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11月6日9只新基首发,含海富通惠睿精选等5只权益类基金

11月6日,资本邦获悉,本周最后一天市场发行新基9只,其中权益类基金有5只:海富通惠睿精选混合、财通资管均衡价值一年持有期混合、创金合信医药消费股票、中金丰盛混合、融通稳健添盈灵活配置混合。

11月6日,资本邦获悉,本周最后一天市场发行新基9只,其中权益类基金有5只:海富通惠睿精选混合、财通资管均衡价值一年持有期混合、创金合信医药消费股票、中金丰盛混合、融通稳健添盈灵活配置混合。

海富通惠睿精选混合:

招募书显示,该基金的投资目标主要是通过积极主动的资产配置与严谨的风险管理,在严格控制风险的前提下,力求获取超额收益。基金投资于股票资产的比例占基金资产的比例为0%-50%,投资于港股通标的股票比例占股票投资比例的0%-50%,投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%。

基金经理为谈云飞、周雪军。其中周雪军基金经理年限8.36年,截至目前Choice数据显示,现任管理基金数4只,管基金规模38.92亿元,现任最多管理的基金类型为平衡混合型。历任北京金融街控股股份有限公司职员、天治基金管理有限公司研究员,2012年6月至2015年2月任天治财富增长混合基金经理,2014年1月至2015年2月兼任天治趋势精选混合基金经理。2015年2月加入海富通基金管理有限公司,历任公募权益投资部总经理,现任公募权益投资部总监。

基金经理谈云飞,基金经理年限6.28年。2005年4月至2014年6月就职于华宝兴业基金管理有限公司,曾任产品经理、研究员、专户投资经理、基金经理助理,2014年6月加入海富通基金管理有限公司。截至目前Choice数据显示,现任管理基金数8只,在管基金规模130.89亿元,现任最多管理的基金类型货币式。

此次新基业绩比较基准:中债-综合全价(总值)指数收益率×70%+中证800指数收益率×25%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%。

中债-综合全价(总值)指数由中央国债登记结算有限公司编制,该指数旨在综合反映债券全市场整体价格和投资回报情况,该指数涵盖了银行间市场和交易所市场,具有广泛的市场代表性,适合作为市场债券投资收益的衡量标准。中证800指数是由中证指数有限公司编制,其成分股由中证500和沪深300成份股一起构成,中证800指数综合反映沪深市场内大中小市值公司的整体状况。该基金选择中证800指数收益率来衡量A股股票投资部分的绩效。恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制,以香港股票市场中的50家上市公司股票为成份股样本,以其发行量为权数的加权平均股价指数,是反映香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数。

基金管理海富通基金,截至目前Choice数据显示,资产规模(全部)1,319.92亿元,排名37/155;资产规模(非货币)828.38亿元,排名39/155;旗下基金数79只,排名26/155;旗下基金经理24人,排名30/155。

三季度末,海富通基金规模变动(全部基金)至1,306.22亿元,相比二季度末的1,343.75亿元,再次下滑2.79%。海富通基金已连续两个季度下滑。

11月6日9只新基首发,含海富通惠睿精选等5只权益类基金

财通资管均衡价值一年持有期混合:

招募书显示,该基金的投资目标主要是在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过对不同资产类别的优化均衡配置,充分挖掘市场潜在的投资机会,力求实现基金资产的长期稳健增值。基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例范围为60%-95%。

基金经理为姜永明,基金经理年限1.56年。截至目前Choice数据显示,现任管理基金数4只,在管基金规模22.26亿元,现任最多管理的基金类型偏股混合型。009年7月加入平安资产管理有限责任公司,历任行业研究员、股票投资经理、股票投资部负责人、股票投决会委员;2018年12月加入财通证券资产管理有限公司,担任公司总经理助理兼权益投资总监。

该基金的业绩比较基准:沪深300指数收益率×70%+中债综合指数收益率×30%。沪深300指数是中证指数公司依据国际指数编制标准并结合中国市场的实际情况编制的沪深两市统一指数,科学地反映了我国证券市场的整体业绩表现,具有一定的权威性和市场代表性,业内也普遍采用。中债综合指数由中央国债登记结算公司编制,样本债券涵盖范围广,适合作为最具一般性的业绩比较基准。

基金管理人是财通资管,截至目前Choice数据显示,资产规模(全部)547.17亿元,排名58/155;资产规模(非货币)312.16亿元,排名68/155;旗下基金数22只,排名85/155;旗下基金经理10人,排名77/155。

三季度末该基金规模变动(全部基金)至547.17亿元,下滑8.60%。接连两季度全部基金资产规模下滑。

11月6日9只新基首发,含海富通惠睿精选等5只权益类基金

创金合信医药消费股票:

招募书显示,该基金的投资目标主要是通过精选医药消费主题相关证券,在合理控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。基金的投资组合比例为:该基金股票资产占基金资产的比例为80%-95%,其中投资于该基金界定的医药行业和消费行业范围内股票合计不低于非现金基金资产的80%,其中分别投资于该基金界定的医药行业和消费行业的股票比例均不低于非现金资产的20%。

该基金对于医药消费主题的界定,主要是指医药行业和消费行业内具备较好的利润创造能力且估值水平合理的上市公司股票。该基金界定的医药行业包括医疗保健设备与服务、制药、生物科技与生命科学行业;该基金界定的消费行业包括主要消费(食品饮料、家庭与个人用品、服装行业)、可选消费(汽车与汽车零部件、耐用消费品与服装、消费者服务、媒体、零售业、消费电子、传媒)。

该基金定义的医药消费产业股票包括:1)主营业务从事医药消费领域业务的公司股票;2)当前非主营业务提供的产品或服务隶属于医药消费产业,且未来这些产品或服务有望成为该公司主要利润来源的股票。

基金经理为皮劲松,基金经理年限2.02年。根据Choice数据显示,截至目前现任管理基金数3只,在管基金规模17.76亿元,现任最多管理的基金类型普通股票型。2009年9月至2012年4月先后任职于中药固体制剂国家工程中心、上海药明康德新药开发有限公司从事技术开发工作,2012年4月加入东莞证券研究所任研究员,2014年8月加入创金合信基金管理有限公司,历任研究员、投资经理。

业绩比较基准:中证医药卫生指数收益率*45%+中证内地消费主题指数收益率*45%+人民币活期存款利率(税后)*10%。

基金管理人为创金合信基金,根据Choice数据显示,截至目前资产规模(全部)407.42亿元,排名68/155;资产规模(非货币)339.85亿元,排名62/155;旗下基金数56只,排名47/155;旗下基金经理19人,排名41/155。

中金丰盛混合:

招募书显示,该基金的投资目标主要是在控制风险和保持流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产长期稳健的增值。基金的投资组合比例为:该基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%,投资港股通标的股票的比例不超过基金股票资产的50%。

基金经理为邱延冰,基金经理年限0.35年。根据Choice数据显示,截至目前现任管理基金数6只,在管基金规模

29.86亿元,现任最多管理的基金类型偏股混合型。2020年1月加入中金基金管理有限公司。2020年7月2日起担任中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月10日起担任中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月15日起任中金瑞康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

业绩比较基准:沪深300指数收益率*60%+中债-综合全价(总值)指数收益率*30%+恒生中国企业指数收益率(使用估值汇率调整)*10%。

融通稳健添盈灵活配置混合:

招募书显示,该基金的投资目标主要是在严格控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,精选优质证券进行中长期投资,力争实现基金资产的长期稳健增值。基金股票资产占基金资产的比例为0%-95%(其中投资于港股通标的股票占该基金股票资产的比例为0%-50%)。该基金投资于同业存单的比例不高于基金资产的20%。

基金将根据股票市场估值水平和该基金的收益情况来决定股票资产的配置比例。

(1)当沪深300指数的整体估值水平处于历史(2010年1月1日至今)后20%分位,并且该基金自当年年初以来的复权单位净值增长率超过30%时,该基金股票资产占基金资产的比例为50%-95%。

(2)当沪深300指数的整体估值水平处于历史(2010年1月1日至今)前30%分位,该基金股票资产占基金资产的比例为0-30%。

(3)除上述两种情况以外,该基金股票资产占基金资产的比例为10%-55%,本阶段该基金股票资产配置的重点是行业配置和个股选择。

基金经理为何龙、朱浩然。其中基金经理朱浩然,基金经理年限3.17年。历任华夏基金管理有限公司机构债券投资部信用研究员、交易管理部交易员、机构债券投资部基金研究员、上海毕朴斯投资管理合伙企业投资经理。2017年2月加入融通基金管理有限公司,历任固定收益部专户投资经理,现任融通通福债券等10只产品的基金经理。

基金经理何龙,基金经理年限5.20年。2012年7月加入融通基金管理有限公司,历任金融行业研究员、策略研究员、融通新蓝筹证券投资基金基金经理(2015年8月29日至2018年8月24日),现任组合投资部副总监、融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)等7只产品的基金经理。

业绩比较基准:沪深300指数收益率×30%+中证香港100指数收益率×10%+中债综合全价(总值)指数收益率×60%。

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作者: admin

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